poltora_bobra (poltora_bobra) wrote,
poltora_bobra
poltora_bobra

Category:

Интересные права банков

У банков интересные права оказались. Такое не снилось ни одному проверяющему органу. Допустим, в банке выяснили, что у предприятия нелады с ОКВЭД и выполненными работами. Банк направляет телегу. И вот что надо сделать в течении 3 календарных дней:


Уважаемый Клиент, благодарим Вас за сотрудничество!

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с законодательством (Федеральным законом от 07.08.2001г. №115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма») Банк обязан принимать обоснованные и доступные меры по определению целей финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации клиентов.
Поэтому просим Вас в срок до  _____ г. включительно представить в ______Банк:

1. Копии надлежаще заверенных выписок из сторонних кредитных организаций (при наличии) за период последние 3 месяца.
2. Информацию о фактической штатной численности организации (штатное расписание), либо договоры, регулирующие правовые отношения с привлеченными (вне штата) сотрудниками, а также документы, подтверждающие выплату заработной платы.
3. Справку о ежемесячном фонде оплаты труда.
4. Копию(и) договора(ов) с контрагентами (включая все приложения, доп. соглашения, накладные, спецификации, счета, счета-фактуры, акты, транспортные товарораспорядительные документы: транспортные накладные, товарно-транспортные накладные, путевые листы и прочие документы, являющиеся частью договоров и раскрывающие суть деятельности), информацию о фактических адресах погрузки и отгрузки товаров, с указанием местонахождения товарных складов; в случае самовывоза товара со склада, просим направить информацию о физических лицах, забиравших товар (с указанием паспортных данных), и их транспортных средствах (гос. номер, модель).
5. Документы, подтверждающие наличие транспортных средств.
6. Копию(и) договора(ов) аренды офисного и складского помещения, информацию о наименовании банка, через который осуществляются платежи за аренду, за период с _______ г. по настоящий момент.
7. Информационное письмо с подробным пояснением экономического смысла проводимых операций по счету, схемы деятельности организации.
8. Информацию об официальном веб-сайте, принадлежность к финансово-промышленным группам, товарных знаках/торговых марках/брендах, под которыми осуществляется деятельность (при наличии).
•Форму 6-НДФЛ за ___________ г.
•Форму 4 ФСС ___________ г.

Необходимые сведения Вы можете передать любым удобным для Вас способом:
- через интернет-банк в виде вложенного файла с отсканированной копией подтверждающего(их) документа(ов);
- в отделение Банка, в котором обслуживается Ваш счет, в виде копий, заверенных надлежащим образом.
Просим Вас обратить внимание, что если необходимые сведения не будут предоставлены в срок, Банк в соответствии с п.3.2.34 и п.5.7.1 Договора о расчетно-кассовом обслуживании в      Банке      оставляет за собой право ограничить Ваш доступ к системе Интернет-Банка и/или блокировать карту Cash. При этом Вы сможете распоряжаться расчетным счетом посредством распоряжений на бумажном носителе
.

Не предоставите весь комплект - отключим газ заблокируем счет. При непредоставлении полной информации во второй раз, счет блокируется окончательно, с передачей информации в другие банки.
Tags: однако
Subscribe

Recent Posts from This Journal

Buy for 100 tokens
Buy promo for minimal price.
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 12 comments